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央行丨4月份人民币存款减少7252亿元住户贷款增加5283亿元下一篇
福州集中供地丨万科2.63亿夺仓山1地 溢价率15.35%2021年5月12日,万科企业股份有限公司发布公告称支付了两笔债券的利息。
据悉,该期债券为万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期),共分为品种一及品种二。
品种一为20万科03,本期债券发行规模为10亿元,票面利率为2.56%,在本期债券存续期的前3年内固定不变,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
该期债券为为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券利率在其存续期的前3年内固定不变,如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点,在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币25.60元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.48元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为25.60元。
品种二为20万科04,本期债券发行规模15亿元。票面利率为3.45%,在债券存续期的前5年内固定不变,债券为7年期,附第5年发行人赎回选择权,发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币34.5元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.6元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.5元。
责任编辑: zhanghuan
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